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摘要:比特派官网最新APP南方基金林乐峰相信美好的事情正在发生

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2023年2月20日,南方基金针对公司客户,组织了一场线下私享会,南方基金混合资产投资部基金经理林乐峰受邀针对A股市场以及细分赛道投资机会进行分享交流。据了解,北大理学硕士,林乐峰曾斩获两块中国数学奥林匹克金牌,拥有超14年证券从业经验,管理超 300亿基金资产,2021年荣获“巴伦中国40岁以下投资精英奖”(imToken钱包app)。

值得注意的是,林乐峰在2022年9月底市场低迷的时期发行并成立了一只新基金“南方均衡成长”,A类代码016492,该基金自成立以来取得了较为稳健的业绩。截至2023年2月21日,南方均衡成长A类、C类份额基金净值分别为1.0616元、1.0590元。

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林乐峰在会上分享到,今年的股市可能有不错的机会。原因有二:其一,不管是从市盈率、市净率还是股债性价比来看,股市目前处于比较有吸引力的位置;其二,经济正在触底,未来在往上走,这样的趋势会使得A股上市公司业绩有比较好的表现。

他表示,去年经济受到很大冲击,一方面是处在下行周期,再叠加很多一次性因素,包括房地产、疫情等因素,使得去年经济压力很大,很多上市公司业绩增长不达预期。今年不管是经济还是股市,都正在开启一轮新的周期,美好的事情正在发生。过去两年我国经济一直处在不正常的状态,制造业还可以,服务业处在瘸腿的状态。现在服务业场景逐渐回到正常状态,有可能今年、明年深圳常住人口又重新增长,很多人逐渐回来,线下服务业就业人员、就业人员的收入也会得到一定提升,因而,林乐峰认为,消费复苏的过程只是刚刚开始。

具体到细分赛道,林乐峰认为消费中以下板块将首先受益:大家最熟悉的食品饮料,还有家电、轻工、消费类建材等。比如食品饮料板块,大家首先想到的是白酒,其实除了白酒之外,其他跟餐饮相关的,比如啤酒、调味品,还有跟线下出行产业链相关、跟线下零售业态尤其连锁开店业态相关,包括品牌服饰等等,整个消费品牌绝大部分都是受益的,今年或能看到业绩端的显著改善。

谈及房地产市场,林乐峰判断的依据是去年的需求已经基本挤掉了水分,去年环境下还去买房的购房者更多是反映真实需求。基于这个逻辑,林乐峰认为,一是房价在今年有望有所企稳,但是大家买房还是要精挑细选,因为房地产的“黄金十年”已经过去,要挑好城市、挑好地段,才可能具有投资价值。二是房地产相关的股票,更加侧重于选择相关行业,比如建材、家电,房地产股的排序可能比较靠后。

新能源领域,林乐峰坦言:“新能源车增速最快的阶段已经过去。”两年前渗透率只有10%,10%到30%是3倍的提升,从30%按照同样的速度提升,必须提升到90%。渗透率很低时增速非常高,达到30%渗透率之后,增速一定会放缓,这是客观规律。电动车行业景气度看上去还可以,但增速比过去几年是下降的。(imToken钱包app)另一方面今年宏观经济从底部复苏,很多行业都在改善,消费板块在改善,偏周期的机械、化工、建材行业也在改善,在这种情况下,新能源板块的优势就降低了,因为其他行业处于向好的趋势 。

军工板块,林乐峰则表示,需要精挑细选。具体来看,去年有一个词叫“新半军”,把新能源、半导体、军工放在一起,其实这三个行业有一个共同的特点,就是跟经济相关度比较低,是自身独立的行业周期。如果经济在下行期,选独立周期的行业会比较好,但是如果经济在上行期,则倾向于选择跟经济周期相关度更高的板块,所以“新半军”今年表现弱一些,这是大逻辑。

传媒行业在A股属于比较有特点的行业,市值不大,股票很“妖”。 所以传媒行业尤其影视行业,林乐峰则表示,在投资中买得很少。游戏类公司或者港股互联网公司,经营模式、开发团队比较稳定,这种公司在今年是有投资价值的。

最后,林乐峰强调,对医药板块整体看好。整体来说,医药估值的高点在2021年6月份,经过一年多的消化之后,绝大部分医药回归到合理估值水平,重新具备投资价值,因而,目前位置林乐峰对医药板块整体还是比较看好的。另外疫情管控放开,该就诊、该手术还是要去医院,这一块需求会得到明显恢复。

综上,如果A股板块排个序,从优先到劣后,首先消费类林乐峰表示,会选食品饮料和家电;带周期属性、跟中游制造相关的,林乐峰表示会选化工和机械;成长方向林乐峰则表示会选电子。五大优先关注板块:食品饮料、家电、化工、机械、电子。

注:林乐峰,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月26日至2016年3月30日,任南方高增长基金经理助理;2017年12月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2019年7月5日至2020年12月11日,任南方甑智混合基金经理;2019年1月25日至2021年1月22日,任南方安睿混合基金经理;2019年3月15日至2022年7月8日,任南方盛元基金经理;2016年3月30日至今,任南方宝元基金经理;2017年8月18日至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月15日至今,任南方转型混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方安裕混合基金经理;2019年12月27日至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2021年4月27日至今,任南方均衡回报混合基金经理;2021年11月15日至今,兼任投资经理;2022年1月20日至今,任南方宝昌混合基金经理;2022年6月28日至今,任南方宝嘉混合基金经理;2022年9月30日至今,任南方均衡成长混合基金经理。规模数据来自林乐峰在管产品定期报告,截止2022.12.31。


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